由于國(guó)內(nèi)鋼鐵陷入全行業(yè)虧損境地，鋼企資金鏈緊張難續(xù)，且產(chǎn)鋼不止所致，2015年10月，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)延續(xù)跌勢(shì)，并一路下行，未有漲勢(shì)，且止跌行情亦未出現(xiàn)業(yè)內(nèi)人士指數(shù)出，11月國(guó)內(nèi)鋼價(jià)將繼續(xù)下跌，止跌行情基本難現(xiàn)。

10月礦價(jià)直線下跌，前期的漲幅已基本消耗，逐漸接近年內(nèi)的新低價(jià)格。10月的跌價(jià)行情主要是由于國(guó)際礦山擴(kuò)產(chǎn)策略不變，以及港口庫(kù)存上升，鋼廠需求減弱所致。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)價(jià)格監(jiān)測(cè)，截至10月30日，澳洲62%PB粉的港口均價(jià)為388.33元/噸，月跌幅為11.18%，同比下跌30.52%，可見10月的礦價(jià)在供應(yīng)增加的利空下跌勢(shì)兇猛。數(shù)據(jù)顯示，必和必拓、力拓、FMG以及淡水河谷三季度產(chǎn)量均保持增長(zhǎng)，總量在2.8億噸，季環(huán)比增長(zhǎng)5%。且均在季報(bào)中宣布增產(chǎn)，尋求通過(guò)降低成本，擴(kuò)大銷售并搶占市場(chǎng)份額，導(dǎo)致礦價(jià)承壓下行。其次，國(guó)內(nèi)主流港口礦石庫(kù)存又回升至8445萬(wàn)噸，達(dá)到年內(nèi)次新高，繼續(xù)利空礦價(jià)。再次，鋼廠進(jìn)口礦 平均庫(kù)存天數(shù)在21天（截至10月29日），月環(huán)比下跌5天，采購(gòu)需求再次減弱。最后鋼廠爐料配比跌至90.44%，且礦石品位也跌至54.79%，所以 采購(gòu)宣傳余地較大，利空礦價(jià)。綜合來(lái)看，當(dāng)前國(guó)際巨頭礦山的生產(chǎn)成本均在低位，因此擴(kuò)產(chǎn)策略長(zhǎng)期不會(huì)改變，國(guó)際礦石市場(chǎng)的供大于求格局會(huì)持續(xù)發(fā)酵，打壓礦 價(jià)。導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼廠一方面不急于采購(gòu)，另一方面卻仍舊利用礦石信用證去融資，導(dǎo)致進(jìn)口礦價(jià)格市場(chǎng)混亂。但由于國(guó)內(nèi)期貨升水較高，因此套保套利市場(chǎng)資金增加，價(jià)格跌勢(shì)放緩。據(jù)生意社CCI指數(shù)（對(duì)百家企業(yè)11月鐵礦石判走勢(shì)漲鐵有56%看空，17%看漲，27%看平，因此價(jià)格跌勢(shì)依舊，但空間收縮。

國(guó)內(nèi)鋼市在9月的低迷態(tài)勢(shì)下，多數(shù)鋼廠選擇在10月開始減產(chǎn)，停產(chǎn)或檢修來(lái)應(yīng)對(duì)鋼材過(guò)剩供應(yīng)的尷尬局面，緩解價(jià)格壓力。但由于行業(yè)虧損過(guò)重，在資金鏈緊張加劇等因素下，不得不被迫持續(xù)生產(chǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)壓力不減，價(jià)格再創(chuàng)新低。

雖然鋼廠減產(chǎn)心態(tài)強(qiáng)烈，但無(wú)奈虧損嚴(yán)重、資金不足，停產(chǎn)就意味著破產(chǎn)，最終難以擺脫“越虧越生產(chǎn)”的怪圈，并形成“越產(chǎn)價(jià)越低”的格局。

因此對(duì)于近期鋼市，鋼廠無(wú)奈繼續(xù)生產(chǎn)，難以有效減產(chǎn)是價(jià)格下跌的直接原因。而鋼鐵行業(yè)虧損嚴(yán) 重，鋼鐵企業(yè)資金鏈緊張是目前鋼價(jià)下行的最根本原因。分析師認(rèn)為，鋼價(jià)不斷刷新歷史新低行情，已儼然成為鋼市又一新常態(tài)，鋼企資金鏈緊張局面也會(huì)隨著鋼價(jià) 的持續(xù)下跌而延續(xù)。近期，相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)百家企業(yè)10月鋼鐵走勢(shì)漲跌判斷調(diào)研結(jié)果顯示，有57%看空，19%看漲，24%看平，因此，11月鋼價(jià) 跌勢(shì)依舊。此外，天氣轉(zhuǎn)冷，行業(yè)淡季來(lái)臨，以及市場(chǎng)“北材南下”的啟動(dòng)，預(yù)計(jì)南方市場(chǎng)跌幅會(huì)大于北方市場(chǎng)。

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